Vie. Feb 3rd, 2023

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El dólar estadounidense reanudó sus ganancias el lunes y las acciones cayeron mientras los inversores esperaban una serie de decisiones clave sobre las tasas de interés del banco central que se espera conduzcan a un mayor ajuste monetario por parte de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra.

El dólar subió un 0,3% frente a una cesta de otras monedas, ampliando una fuerte salto en los últimos meses esto ha sido impulsado por el aumento de las tasas de interés de EE.UU.

Las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés cuando la Reserva Federal se reúna a finales de esta semana arrastraron a la baja a las acciones mundiales. En las operaciones previas a la comercialización en Wall Street, los futuros que seguían el amplio índice S&P 500 cotizaban casi un 1 por ciento a la baja, mientras que el Stoxx 600 regional de Europa bajaba un 0,8 por ciento.

El pésimo desempeño del lunes se produce después de que el amplio índice MSCI de acciones de mercados desarrollados y emergentes perdiera un 4 por ciento la semana pasada en su mayor declive semanal desde junio. Las preocupaciones sobre la salud de la economía mundial y el espectro de nuevas subidas de tipos por parte de los principales bancos centrales asustaron a los inversores.

«Se siente como una semana exitosa. Hay una ansiedad residual por la revisión de precios que experimentamos la semana pasada y no tiene ningún sentido que el sentimiento esté mejorando”, dijo Sami Chaar, economista jefe de Lombard Odier.

El dólar en alza golpeó a la libra esterlina, que se debilitó a menos de 1,14 dólares.

«El mercado de divisas probablemente resume mejor lo cerca que estamos de algún punto de inflexión», dijo Chaar. «La gran pregunta será si recibimos una señal positiva de los bancos centrales sobre cuándo alcanzará su punto máximo su ciclo de crecimiento». . . No ves muchas formas en que la Reserva Federal pueda ser tranquilizadora».

La expectativa de consenso de Wall Street es que la Fed aumente las tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales al final de su reunión de dos días el miércoles. Las expectativas del mercado de un tercer aumento consecutivo de esta magnitud se vieron reforzadas la semana pasada por datos que mostraron que la inflación de los precios al consumidor de EE. UU. se enfrió menos de lo previsto en agosto.

Los precios basados ​​en futuros de fondos federales sugieren que la Fed elevará su tasa de interés clave a 4,4 por ciento en los primeros meses de 2023, desde el rango actual de 2,25 por ciento a 2,5 por ciento, mientras las autoridades tratan de enfriar la inflación.

Crece la preocupación entre los inversores de que los esfuerzos del banco central para controlar la inflación mediante el endurecimiento de la política monetaria arrastrarán a la economía estadounidense a la recesión a medida que aumenten los costos del servicio de la deuda para las empresas y los prestatarios individuales.

El rendimiento de la deuda del gobierno estadounidense a 10 años superó el 3,5 por ciento por primera vez desde 2011 cuando los inversores vendieron los bonos, otra señal de preocupación por la economía.

En Europa, los precios del gas cayeron alrededor del 5 por ciento, y se espera que una desaceleración en la actividad económica conduzca a una demanda de energía más débil. Volúmenes de gas almacenado en almacenamiento también aumentó, lo que impulsó las esperanzas de que las normas energéticas pudieran evitarse este invierno después de que Rusia recortó drásticamente sus suministros de gas a la UE.

El yen japonés cayó un 0,3 por ciento a 143 yenes frente al dólar después de tocar un mínimo de 24 años la semana pasada antes de que el gobierno intensificara su intervención verbal destinada a calmar el mercado de divisas del país.

El Banco de Japón tomará su decisión política final el jueves. La mayoría de los economistas esperan que el BoJ se ciña a su política de mantener el rendimiento de los bonos a 10 años cerca de cero mientras trata de avivar una inflación más duradera en una economía que ha experimentado décadas de tibio crecimiento de los precios.

El BoE también anunciará su última decisión sobre las tasas de interés el jueves, y el pronóstico de consenso entre los analistas de la City de Londres apunta a un aumento de 0,5 puntos porcentuales.

Las acciones asiáticas también bajaron, con el índice MSCI de acciones en la región cayendo alrededor de un 0,5 por ciento. Los mercados bursátiles del Reino Unido y Japón estuvieron cerrados por días festivos.

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Por Overflod

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