Vie. Feb 3rd, 2023

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Las acciones estadounidenses sufrieron su mayor caída en dos meses el lunes, con acciones tecnológicas cayendo bruscamente por una perspectiva económica sombría y temores de que los miembros de la Reserva Federal adopten un tono agresivo en un simposio esta semana.

El S&P 500 de Wall Street cayó un 2,1 por ciento, su mayor caída en un día desde mediados de junio. Hubo caídas en todos los sectores, pero las acciones tecnológicas y los grupos de consumidores cíclicos, incluidos Amazon y Tesla, fueron los más afectados. El Nasdaq Composite, dominado por la tecnología, cayó un 2,5 por ciento.

Las acciones tecnológicas que prometen un crecimiento a largo plazo se consideran particularmente vulnerables al aumento de las tasas de interés porque las tasas más altas reducen el valor relativo de las ganancias en el futuro lejano.

«Nasdaq es el epicentro de la incertidumbre sobre las tasas de interés en el mercado de valores», dijo Julian Howard, director de inversiones de GAM. «[The Fed] hablan de un gavilán, lo que pone bastante nervioso al mercado. el trabajo no esta hecho [on inflation].”

La Reserva Federal ya elevó las tasas de interés tres veces este año en un esfuerzo por reducir la inflación desde los máximos de 40 años, pero los funcionarios han enfatizado que el banco central de EE. UU. tiene más por hacer.

Gráfico de líneas de rendimiento (%) que muestra que las acciones estadounidenses sufren el peor día desde junio

Aunque las caídas del mercado de valores del lunes parecieron contrastar con un fuerte repunte en el tercer trimestre, los inversionistas advirtieron que las ganancias anteriores no eran evidencia de un aumento en el optimismo de los inversionistas después de un mal comienzo de año.

«No creo en esta manifestación de ayuda. Creo que nos enfrentaremos a mercados de riesgo aún peores durante el resto del año”, dijo Jamie Niven, administrador de fondos sénior de Candriam.

Se espera que el presidente de la Fed, Jay Powell, reafirme su compromiso con los aumentos agresivos de las tasas de interés en la reunión anual del banco central en Jackson Hole, Wyoming, esta semana.

Joost van Leenders, estratega senior de inversiones de Van Lanschot Kempen, predijo Powell “[will] justificar por qué están subiendo las tasas tan rápido y por qué tienen que hacerlo.’

El economista de Citigroup Andrew Hollenhorst dijo: «Seguimos esperando un discurso relativamente agresivo».

La perspectiva agresiva se reflejó en los mercados de bonos del gobierno, con el rendimiento del Tesoro a 2 años sensible a la política aumentando 0,06 puntos porcentuales a 3,32 por ciento. El rendimiento de la nota a 2 años aumentó desde menos del 1% a fines del año pasado y rondaba el 2,5% a fines de mayo. El rendimiento del bono de referencia a 10 años subió por encima del 3 por ciento por primera vez en un mes.

Los rendimientos más altos reflejaron precios más bajos, y los comerciantes dijeron el lunes que vieron una ola de compra de opciones de venta de futuros del Tesoro, apuestas a que los futuros perderán valor.

John Brady, director gerente de la correduría de futuros RJ O’Brien, dijo que las apuestas bajistas, incluidas muchas que vencen el viernes, se estaban ejecutando para protegerse contra una posible venta masiva en el mercado de bonos del Tesoro después de la cumbre en Jackson Hole.

En los mercados de divisas, el euro cayó un 0,9% frente al dólar a $0,994, cayendo por debajo de $1 por segunda vez este verano. Alcanzó la paridad con el dólar en julio por primera vez en dos décadas.

Las preocupaciones sobre posibles cortes en los suministros energéticos rusos trajeron a Europa Suben los precios del gas y la electricidad el lunes, lo que se suma a los temores de que el continente pueda caer en recesión.

El índice de renta variable regional Stoxx Europe 600 cerró con una baja del 1%, y el Dax de Alemania bajó un 2,3%.

El índice del dólar, que rastrea la moneda estadounidense frente a una canasta de otros mercados y tiende a subir en períodos de incertidumbre, ganó un 0,7 por ciento. El índice ha subido casi un 3 por ciento este mes, regresando cerca de su pico de dos décadas alcanzado en julio.

Las acciones en Asia siguieron en gran medida la caída de Wall Street el martes por la mañana, con el Topix de Japón cayendo un 1,1 por ciento y el S&P/ASX 200 de Australia un 0,5 por ciento. El Hang Seng de Hong Kong se mantuvo sin cambios.

El lunes, las acciones de China continental se recuperaron después de que el Banco Popular de China reducir el interés de su hipoteca por segunda vez este año en un esfuerzo por apuntalar su sector inmobiliario endeudado.

Información adicional de Eric Platt en Nueva York y Hudson Lockett en Hong Kong

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Por Overflod

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